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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 450.00 | 284 450.00 | | 284 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 005.00 | 353 005.00 | | 353 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 956.00 | 1 504.00 | 187 452.00 | 188 956.00 |
BZ Autres créances | 381 978.00 | | 381 978.00 | 381 978.00 |
CF Disponibilités | 1 753 888.00 | | 1 753 888.00 | 1 753 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 158.00 | 1 504.00 | 2 370 655.00 | 2 372 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 163.00 | 354 508.00 | 2 370 655.00 | 2 725 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DH Report à nouveau | 418 139.00 | 231 005.00 | | 418 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 869.00 | 187 134.00 | | 122 869.00 |
DL TOTAL (I) | 616 476.00 | 493 607.00 | | 616 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 718.00 | 10 000.00 | | 217 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 718.00 | 10 000.00 | | 217 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 905.00 | 64.00 | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 343.00 | 882 043.00 | | 787 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 160.00 | 746 690.00 | | 622 160.00 |
EA Autres dettes | | 198 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 053.00 | 112 008.00 | | 124 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 461.00 | 1 939 232.00 | | 1 536 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 655.00 | 2 442 839.00 | | 2 370 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 406.00 | | 1 198 406.00 | 1 198 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 406.00 | | 1 198 406.00 | 1 198 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 019 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 614.00 | 73 297.00 | | 44 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 607.00 | 5 114 130.00 | | 5 347 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 738.00 | 4 926 996.00 | | 5 224 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 869.00 | 187 134.00 | | 122 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 005.00 | | | 353 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 910.00 | | | 290 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 888.00 | 35 116.00 | | 317 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 848.00 | 6 247.00 | | 55 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 040.00 | 28 870.00 | | 262 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 207 718.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | 1 615.00 | 1 400.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | 1 615.00 | 1 400.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 288.00 | 209 333.00 | 1 400.00 | 11 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 333.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 343.00 | 787 343.00 | | 787 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 512.00 | 364 512.00 | | 364 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
UX Autres créances clients | 187 213.00 | 187 213.00 | | 187 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VP Divers | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 003.00 | 578 003.00 | | 578 003.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 461.00 | 1 536 461.00 | | 1 536 461.00 |