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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 18 495.00 | 10 007.00 | 8 487.00 | 18 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 799.00 | 105 799.00 | 40 000.00 | 145 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 730.00 | 71 608.00 | 55 121.00 | 126 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 352.00 | 197 615.00 | 131 737.00 | 329 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BN En cours de production de biens | 109 634.00 | | 109 634.00 | 109 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 775.00 | | 406 775.00 | 406 775.00 |
BZ Autres créances | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CF Disponibilités | 362 515.00 | | 362 515.00 | 362 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 126.00 | | 1 019 126.00 | 1 019 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 478.00 | 197 615.00 | 1 150 863.00 | 1 348 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 168.00 | 613 768.00 | | 685 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 759.00 | 331 400.00 | | 64 759.00 |
DL TOTAL (I) | 859 927.00 | 1 055 168.00 | | 859 927.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 005.00 | 17 590.00 | | 11 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 378.00 | 96 211.00 | | 123 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 068.00 | 115 965.00 | | 97 068.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | 26 754.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 936.00 | 256 519.00 | | 240 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 863.00 | 1 311 687.00 | | 1 150 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 470.00 | 245 514.00 | | 235 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 776.00 | | 5 247.00 | 343 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 767.00 | | 18 066.00 | 10 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 767.00 | 8 904.00 | 329 352.00 | 10 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 904.00 | 291 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 680.00 | | 5 247.00 | 294 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 150.00 | 30 747.00 | 3 281.00 | 170 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 950.00 | 30 747.00 | 3 281.00 | 159 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 406 775.00 | 406 775.00 | | 406 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VC Groupe et associés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 005.00 | 5 539.00 | 5 466.00 | 11 005.00 |
VI Groupe et associés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VP Divers | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 668.00 | 474 068.00 | 17 600.00 | 491 668.00 |
VW T.V.A. | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 936.00 | 235 470.00 | 5 466.00 | 240 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 575.00 | 10 906.00 | | 8 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 255.00 | 131 970.00 | | 119 255.00 |
ST Autres comptes | 198 258.00 | 256 051.00 | | 198 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 384.00 | 152 352.00 | | 191 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 528.00 | 49 568.00 | | 6 528.00 |
YT Sous‐traitance | 150 069.00 | 378 078.00 | | 150 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 997.00 | 121 526.00 | | 73 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 544.00 | 12 701.00 | | 4 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 119.00 | 23 607.00 | | 13 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 931.00 | 250 549.00 | | 158 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 525.00 | 283 404.00 | | 184 525.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 963.00 | 1 039 977.00 | | 732 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |