| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 195.00 | 10 958.00 | 8 236.00 | 19 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 538.00 | 52 168.00 | 42 370.00 | 94 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 246.00 | 67 229.00 | 52 016.00 | 119 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BT Marchandises | 104 601.00 | 48 308.00 | 56 292.00 | 104 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 156.00 | 274.00 | 138 881.00 | 139 156.00 |
BZ Autres créances | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CF Disponibilités | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 763.00 | 48 583.00 | 312 179.00 | 360 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 009.00 | 115 812.00 | 364 196.00 | 480 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
DG Autres réserves | 34 822.00 | 34 755.00 | | 34 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 280.00 | 40 066.00 | | 44 280.00 |
DK Provisions réglementées | 611.00 | 510.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 146 011.00 | 141 629.00 | | 146 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 763.00 | 57 526.00 | | 75 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551.00 | 9 824.00 | | 11 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 359.00 | 86 776.00 | | 101 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 225.00 | 30 969.00 | | 27 225.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 706.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 185.00 | 185 803.00 | | 218 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 196.00 | 327 433.00 | | 364 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 740.00 | 140 412.00 | | 183 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 176.00 | | 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 274.00 | | 700.00 | 122 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727.00 | 119 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 727.00 | 98 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 700.00 | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 317.00 | 15 639.00 | 3 727.00 | 55 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 525.00 | 433.00 | | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 792.00 | 15 206.00 | 3 727.00 | 44 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510.00 | 101.00 | | 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | 500.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 083.00 | | 500.00 | 49 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 593.00 | 101.00 | 500.00 | 49 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 391.00 | 40 947.00 | 34 444.00 | 75 391.00 |
VI Groupe et associés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 662.00 | 231 252.00 | 1 410.00 | 232 662.00 |
VW T.V.A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 185.00 | 183 740.00 | 34 444.00 | 218 185.00 |