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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 85.00 | 465.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 660.00 | 84 827.00 | 49 833.00 | 134 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 552.00 | 86 054.00 | 134 498.00 | 220 552.00 |
BT Marchandises | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 680.00 | 201.00 | 106 479.00 | 106 680.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CF Disponibilités | 73 955.00 | | 73 955.00 | 73 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 895.00 | 201.00 | 282 694.00 | 282 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 447.00 | 86 255.00 | 417 193.00 | 503 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | 226 729.00 | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 17 275.00 | 235 114.00 | | 17 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 842.00 | 22 158.00 | | 19 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 096.00 | 14 700.00 | | 225 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | 6 730.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 585.00 | 80 096.00 | | 114 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | 51 921.00 | | 38 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 918.00 | 175 606.00 | | 399 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 193.00 | 410 720.00 | | 417 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 116.00 | 168 276.00 | | 391 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 852.00 | | 16 681.00 | 215 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 981.00 | 220 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 981.00 | 135 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 510.00 | | 16 681.00 | 130 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 768.00 | 15 266.00 | 11 981.00 | 82 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 626.00 | 15 266.00 | 11 981.00 | 81 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 096.00 | 225 096.00 | | 225 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 842.00 | 11 040.00 | 8 802.00 | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 904.00 | 119 650.00 | 254.00 | 119 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 370.00 | 389 568.00 | 8 802.00 | 398 370.00 |