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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 257.00 | 142 235.00 | 50 022.00 | 192 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 794.00 | 239 073.00 | 32 720.00 | 271 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 361.00 | 383 609.00 | 425 752.00 | 809 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 864.00 | 383 609.00 | 461 255.00 | 844 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 129 689.00 | 104 959.00 | | 129 689.00 |
DH Report à nouveau | | 4 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 584.00 | 20 334.00 | | 26 584.00 |
DL TOTAL (I) | 240 120.00 | 213 536.00 | | 240 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 571.00 | 242 408.00 | | 207 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 21 715.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 968.00 | 5 682.00 | | 5 968.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 135.00 | 269 806.00 | | 221 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 255.00 | 483 342.00 | | 461 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 385.00 | 261 056.00 | | 212 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 625.00 | | 139 625.00 | 139 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 625.00 | | 139 625.00 | 139 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | 837.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 7 908.00 | | 9 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 466.00 | 140 176.00 | | 140 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 883.00 | 119 842.00 | | 113 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 584.00 | 20 334.00 | | 26 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 361.00 | | | 809 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 310.00 | | | 345 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 051.00 | | | 464 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 165.00 | 20 444.00 | | 363 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 865.00 | 20 444.00 | | 360 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 198 821.00 | 198 821.00 | | 198 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 135.00 | 212 385.00 | | 221 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693.00 | 9 687.00 | | 1 693.00 |
ST Autres comptes | 212.00 | 181.00 | | 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 348.00 | 79 654.00 | | 80 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 437.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | 437.00 | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 629.00 | 29 918.00 | | 32 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751.00 | 1 515.00 | | 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 253.00 | 89 521.00 | | 82 253.00 |