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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 781.00 | | 756 781.00 | 756 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 589.00 | 159 364.00 | 71 225.00 | 230 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 041.00 | 172 921.00 | 835 120.00 | 1 008 041.00 |
BP En cours de production de services | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 486.00 | 30 561.00 | 231 925.00 | 262 486.00 |
BZ Autres créances | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 323.00 | | 162 323.00 | 162 323.00 |
CF Disponibilités | 259 297.00 | | 259 297.00 | 259 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 679.00 | 30 561.00 | 776 118.00 | 806 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 721.00 | 203 482.00 | 1 611 238.00 | 1 814 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 104 600.00 | 149 099.00 | | 104 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 277.00 | 185 501.00 | | 222 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 347.00 | 1 173 070.00 | | 1 165 347.00 |
DP Provisions pour risques | 38 262.00 | 48 669.00 | | 38 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 262.00 | 48 669.00 | | 38 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 978.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 089.00 | 105 435.00 | | 159 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 13 882.00 | | 11 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 202.00 | 200 159.00 | | 232 202.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 7 798.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 629.00 | 328 253.00 | | 407 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 238.00 | 1 549 992.00 | | 1 611 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 629.00 | 328 253.00 | | 407 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 640.00 | | 14 341.00 | 1 094 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 000.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 803.00 | 1 007 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 803.00 | 230 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 338.00 | | | 770 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 102.00 | | 14 341.00 | 221 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 824.00 | 23 459.00 | 362.00 | 149 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 267.00 | 23 459.00 | 362.00 | 136 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 669.00 | 38 262.00 | 48 669.00 | 48 669.00 |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | 21 176.00 | 3 737.00 | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | 21 176.00 | 3 737.00 | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 792.00 | 59 438.00 | 52 406.00 | 61 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 438.00 | 52 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 229 734.00 | 229 734.00 | | 229 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 159 089.00 | 159 089.00 | | 159 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 282.00 | 388 282.00 | | 388 282.00 |
VW T.V.A. | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 629.00 | 407 629.00 | | 407 629.00 |