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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 654.00 | | 203 654.00 | 203 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 725.00 | 71.00 | 203 654.00 | 203 725.00 |
CU Autres participations | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 107.00 | 362 947.00 | | 322 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -3 468 655.00 | -3 468 655.00 | | -3 468 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 352.00 | -40 840.00 | | -967 352.00 |
DL TOTAL (I) | -4 097 016.00 | -3 129 664.00 | | -4 097 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 640.00 | 108 179.00 | | 660 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 640.00 | 108 179.00 | | 660 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 303.00 | 2 059 733.00 | | 57 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 122.00 | 8 192.00 | | 8 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 858.00 | | 719.00 |
EA Autres dettes | 3 573 886.00 | 1 265 329.00 | | 3 573 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 030.00 | 3 334 112.00 | | 3 640 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 654.00 | 312 627.00 | | 203 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 26 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 023.00 | 1 044 027.00 | | 490 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 029.00 | 1 044 027.00 | | 490 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 702.00 | 849 840.00 | | 358 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042 484.00 | 238 565.00 | | 1 042 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 973.00 | 1 088 406.00 | | 1 401 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 944.00 | -44 378.00 | | -911 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 825.00 | 1 901 006.00 | | 850 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 177.00 | 1 941 846.00 | | 1 818 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 352.00 | -40 840.00 | | -967 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858.00 | | | 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 71.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 858.00 | | 787.00 | 858.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 179.00 | 1 042 484.00 | 490 023.00 | 108 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | | 787.00 | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 037.00 | 1 042 484.00 | 490 810.00 | 109 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 573 886.00 | 3 573 886.00 | | 3 573 886.00 |
VP Divers | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 659.00 | 202 659.00 | | 202 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 030.00 | 3 640 030.00 | | 3 640 030.00 |