| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 23 617.00 | 21 383.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AP Constructions | 93 464.00 | 29 362.00 | 64 102.00 | 93 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 118.00 | 199 252.00 | 72 866.00 | 272 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 968.00 | 378 337.00 | 145 631.00 | 523 968.00 |
BF Prêts | 138 365.00 | | 138 365.00 | 138 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 722.00 | 636 375.00 | 442 347.00 | 1 078 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 233.00 | | 194 233.00 | 194 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 437.00 | 17 360.00 | 2 716 077.00 | 2 733 437.00 |
BZ Autres créances | 6 459 097.00 | | 6 459 097.00 | 6 459 097.00 |
CF Disponibilités | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 428 058.00 | 17 360.00 | 9 410 698.00 | 9 428 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 780.00 | 653 735.00 | 9 853 045.00 | 10 506 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 498 790.00 | 498 790.00 | | 498 790.00 |
DH Report à nouveau | 3 735 033.00 | 3 332 321.00 | | 3 735 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 853.00 | 805 642.00 | | 1 131 853.00 |
DK Provisions réglementées | 28 578.00 | 27 641.00 | | 28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 254.00 | 4 807 394.00 | | 5 537 254.00 |
DP Provisions pour risques | 157 350.00 | 86 988.00 | | 157 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 350.00 | 86 988.00 | | 157 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 057.00 | 39.00 | | 193 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 078.00 | 1 854 988.00 | | 2 398 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 046.00 | 1 403 151.00 | | 1 557 046.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 22 948.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 441.00 | 3 281 160.00 | | 4 158 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 853 045.00 | 8 175 543.00 | | 9 853 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
FG Production vendue services | 19 446 207.00 | 486 318.00 | 19 932 525.00 | 19 446 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 546 506.00 | 486 318.00 | 20 032 824.00 | 19 546 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 284 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 525 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 720.00 | |
GE Autres charges | | | 533 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 487 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | 1 708.00 | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 041.00 | 16 000.00 | | 7 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 816.00 | 10 531.00 | | 4 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290.00 | 28 239.00 | | 16 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 2 572.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 571.00 | 6 658.00 | | 5 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 753.00 | 5 159.00 | | 5 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 226.00 | 14 389.00 | | 12 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | 13 850.00 | | 4 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 745.00 | 122 590.00 | | 223 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 879.00 | 267 226.00 | | 445 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 301 150.00 | 17 490 819.00 | | 20 301 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 169 298.00 | 16 685 177.00 | | 19 169 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 853.00 | 805 642.00 | | 1 131 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 051.00 | | 139 597.00 | 994 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 926.00 | 1 078 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 926.00 | 889 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 879.00 | | 127 597.00 | 816 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 365.00 | | 12 000.00 | 126 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 678.00 | 167 052.00 | 49 355.00 | 518 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 254.00 | 167 052.00 | 49 355.00 | 489 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 641.00 | 5 753.00 | 4 816.00 | 27 641.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 988.00 | 125 720.00 | 55 358.00 | 86 988.00 |
6T Sur comptes clients | 24 518.00 | 4 319.00 | 11 478.00 | 24 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 518.00 | 4 319.00 | 11 478.00 | 24 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 147.00 | 135 793.00 | 71 652.00 | 139 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 040.00 | 66 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 753.00 | 4 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 057.00 | 193 057.00 | | 193 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 078.00 | 2 398 078.00 | | 2 398 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 206.00 | 631 206.00 | | 631 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 124.00 | 355 124.00 | | 355 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UP Prêts | 138 365.00 | | 138 365.00 | 138 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 116.00 | 2 719 116.00 | | 2 719 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VB T. V. A. | 347 796.00 | 347 796.00 | | 347 796.00 |
VC Groupe et associés | 5 907 379.00 | 5 907 379.00 | | 5 907 379.00 |
VP Divers | 164 993.00 | 164 993.00 | | 164 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 330 899.00 | 9 192 534.00 | 138 365.00 | 9 330 899.00 |
VW T.V.A. | 551 169.00 | 551 169.00 | | 551 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 441.00 | 4 158 441.00 | | 4 158 441.00 |