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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 686.00 | 97 166.00 | 288 520.00 | 385 686.00 |
AP Constructions | 121 329.00 | 103 800.00 | 17 529.00 | 121 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 713.00 | 84 357.00 | 14 356.00 | 98 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 633.00 | 287 228.00 | 320 405.00 | 607 633.00 |
BT Marchandises | 171 539.00 | 2 500.00 | 169 039.00 | 171 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BZ Autres créances | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
CF Disponibilités | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 234.00 | 2 500.00 | 367 734.00 | 370 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 867.00 | 289 728.00 | 688 139.00 | 977 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DH Report à nouveau | 106 647.00 | 36 938.00 | | 106 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 762.00 | 69 709.00 | | 71 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 822.00 | 1 322.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 199 711.00 | 128 449.00 | | 199 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 21.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 896.00 | 313 969.00 | | 290 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 097.00 | 307 013.00 | | 152 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 958.00 | 53 849.00 | | 31 958.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 898.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 265.00 | 10 349.00 | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 428.00 | 689 099.00 | | 488 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 139.00 | 817 548.00 | | 688 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 896.00 | | | 290 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 363.00 | 221 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 345.00 | | 29 966.00 | 202 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 028.00 | 4 397.00 | 10 363.00 | 196 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 028.00 | 4 397.00 | 10 363.00 | 196 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 396.00 | 293 396.00 | | 293 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 895.00 | 487 895.00 | | 487 895.00 |