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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 593.00 | 84 452.00 | 401 141.00 | 485 593.00 |
AH Fonds commercial | 42 800 159.00 | | 42 800 159.00 | 42 800 159.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 820.00 | 3 849.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 279.00 | 772 058.00 | 58 220.00 | 830 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 343 937.00 | 857 331.00 | 43 486 605.00 | 44 343 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
BZ Autres créances | 3 045 873.00 | 101 826.00 | 2 944 047.00 | 3 045 873.00 |
CF Disponibilités | 6 236 301.00 | | 6 236 301.00 | 6 236 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572 886.00 | | 1 572 886.00 | 1 572 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 915 987.00 | 101 826.00 | 10 814 161.00 | 10 915 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 259 925.00 | 959 157.00 | 54 300 767.00 | 55 259 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 073.00 | 1 799 073.00 | | 1 799 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 865.00 | 728 865.00 | | 728 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 907.00 | 179 907.00 | | 179 907.00 |
DG Autres réserves | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DH Report à nouveau | -943 388.00 | -955 105.00 | | -943 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 006.00 | 11 717.00 | | -688 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 014.00 | 1 768 021.00 | | 1 080 014.00 |
DP Provisions pour risques | 1 783 000.00 | 1 789 000.00 | | 1 783 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 299.00 | 318 792.00 | | 433 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216 299.00 | 2 107 792.00 | | 2 216 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325 720.00 | 6 378 407.00 | | 6 325 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 990 994.00 | 34 603 510.00 | | 34 990 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 256.00 | 784 607.00 | | 2 498 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 284.00 | 358 596.00 | | 518 284.00 |
EA Autres dettes | 672 676.00 | 638 308.00 | | 672 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 998 521.00 | 155 824.00 | | 5 998 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 004 453.00 | 42 919 253.00 | | 51 004 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 300 767.00 | 46 795 067.00 | | 54 300 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 656 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 656 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 813 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 716.00 | |
GE Autres charges | | | 25 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 747 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 105.00 | 3 198.00 | | 1 200 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 105.00 | 3 198.00 | | 1 200 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 397.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 585.00 | 1 655 629.00 | | 157 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 845.00 | 1 656 026.00 | | 157 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 260.00 | -1 652 828.00 | | 1 042 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 969.00 | 346 690.00 | | -16 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 264.00 | 15 023 601.00 | | 7 687 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 270.00 | 15 011 884.00 | | 8 375 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 007.00 | 11 717.00 | | -688 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 284 189.00 | | 117 218.00 | 44 284 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 470.00 | 44 343 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 066.00 | 43 365 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 404.00 | 834 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 327 819.00 | | 80 025.00 | 43 327 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 102.00 | | 21 250.00 | 829 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 267.00 | | 15 942.00 | 127 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 697.00 | 131 104.00 | 57 470.00 | 783 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 385.00 | 35 133.00 | 42 066.00 | 91 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 312.00 | 95 970.00 | 15 404.00 | 692 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 107 792.00 | 114 507.00 | 6 000.00 | 2 107 792.00 |
6T Sur comptes clients | 84 548.00 | 18 716.00 | 1 437.00 | 84 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 548.00 | 18 716.00 | 1 437.00 | 84 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192 340.00 | 133 223.00 | 7 437.00 | 2 192 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 716.00 | 7 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 256.00 | 2 498 256.00 | | 2 498 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 518.00 | 192 518.00 | | 192 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 676.00 | 672 676.00 | | 672 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 998 521.00 | 5 998 521.00 | | 5 998 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 906.00 | 2 253 906.00 | | 2 253 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
VB T. V. A. | 406 590.00 | 406 590.00 | | 406 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 325 720.00 | 1 081 654.00 | 5 244 066.00 | 6 325 720.00 |
VI Groupe et associés | 34 990 995.00 | 1 075 197.00 | 33 915 798.00 | 34 990 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 671.00 | 280 671.00 | | 280 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572 886.00 | 1 572 886.00 | | 1 572 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 896.00 | 4 569 865.00 | 253 032.00 | 4 822 896.00 |
VW T.V.A. | 165 266.00 | 165 266.00 | | 165 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 004 454.00 | 11 844 590.00 | 39 159 864.00 | 51 004 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |