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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 385.00 | 9 591.00 | 8 794.00 | 18 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 289.00 | 146 249.00 | 17 040.00 | 163 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 948.00 | 28 696.00 | 25 252.00 | 53 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 599.00 | 184 536.00 | 61 063.00 | 245 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
BN En cours de production de biens | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 828.00 | 2 103.00 | 123 725.00 | 125 828.00 |
BZ Autres créances | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
CF Disponibilités | 259 731.00 | | 259 731.00 | 259 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 651.00 | 2 103.00 | 486 548.00 | 488 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 250.00 | 186 639.00 | 547 611.00 | 734 250.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 247 696.00 | 292 810.00 | | 247 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 569.00 | 14 886.00 | | 48 569.00 |
DL TOTAL (I) | 319 132.00 | 330 563.00 | | 319 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 125.00 | 166.00 | | 35 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 1 204.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 178.00 | 21 264.00 | | 58 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 062.00 | 60 044.00 | | 109 062.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 279.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 479.00 | 82 956.00 | | 228 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 611.00 | 413 519.00 | | 547 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 171.00 | 82 956.00 | | 206 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 624.00 | | 28 159.00 | 220 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 314.00 | 9 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 639.00 | 245 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 217 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 404.00 | | 28 159.00 | 191 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 275.00 | 10 924.00 | 2 325.00 | 174 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 345.00 | 10 924.00 | 2 325.00 | 166 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 577.00 | | 9 473.00 | 11 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 577.00 | | 9 473.00 | 11 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 577.00 | | 9 473.00 | 11 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VC Groupe et associés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 125.00 | 12 817.00 | 22 308.00 | 35 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 883.00 | 199 883.00 | | 199 883.00 |
VW T.V.A. | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 407.00 | 206 099.00 | 22 308.00 | 228 407.00 |