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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 13 378.00 | 13 107.00 | 272.00 | 13 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 933.00 | 36 626.00 | 308.00 | 36 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 047.00 | 348 476.00 | 519 571.00 | 868 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 835.00 | 399 288.00 | 521 547.00 | 920 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 967.00 | 8 772.00 | 139 195.00 | 147 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BT Marchandises | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 352.00 | | 204 352.00 | 204 352.00 |
BZ Autres créances | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CF Disponibilités | 289 298.00 | | 289 298.00 | 289 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 838.00 | 8 772.00 | 736 066.00 | 744 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 672.00 | 408 060.00 | 1 257 613.00 | 1 665 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 180 913.00 | | | 180 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DL TOTAL (I) | 354 279.00 | | | 354 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 165.00 | | | 451 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 105.00 | | | 210 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 749.00 | | | 892 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 613.00 | | | 1 257 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 260.00 | | | 659 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 299.00 | | 1 249 299.00 | 1 249 299.00 |
FG Production vendue services | 350 292.00 | | 350 292.00 | 350 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 591.00 | | 1 599 591.00 | 1 599 591.00 |
FM Production stockée | | | -2 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 205.00 | | | 1 690 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 240.00 | | | 1 675 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 953.00 | | 270 039.00 | 712 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 157.00 | 920 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 157.00 | 918 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 477.00 | | 270 039.00 | 710 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 071.00 | 112 731.00 | 31 515.00 | 318 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 330.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 321.00 | 112 401.00 | 31 515.00 | 317 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 562.00 | 24.00 | | 10 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 562.00 | 8 796.00 | | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 105.00 | 210 105.00 | | 210 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 204 352.00 | 204 352.00 | | 204 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 165.00 | 217 676.00 | 233 489.00 | 451 165.00 |
VI Groupe et associés | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 663.00 | 230 076.00 | 588.00 | 230 663.00 |
VW T.V.A. | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 749.00 | 659 260.00 | 233 489.00 | 892 749.00 |