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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 314.00 | 2 099.00 | 52 215.00 | 54 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 800.00 | 2 099.00 | 59 702.00 | 61 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 753.00 | -5 448.00 | | -3 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216.00 | 1 694.00 | | -216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415.00 | 4 631.00 | | 4 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 11 723.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 975.00 | 42 756.00 | | 48 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 6 857.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 1 806.00 | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 286.00 | 64 294.00 | | 55 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 702.00 | 68 925.00 | | 59 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | -383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | 228.00 | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 468.00 | -228.00 | | 10 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 906.00 | 82 404.00 | | 62 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 122.00 | 80 709.00 | | 63 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216.00 | 1 694.00 | | -216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 740.00 | | 1 362.00 | 72 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 788.00 | 54 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 788.00 | 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | 1 362.00 | 19 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326.00 | 2 913.00 | 9 140.00 | 8 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 831.00 | 2 913.00 | 9 140.00 | 6 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |