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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 063.00 | 37 860.00 | 110 203.00 | 148 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 954.00 | 2 174 447.00 | 566 507.00 | 2 740 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 440.00 | 454 496.00 | 244 943.00 | 699 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 957.00 | 2 666 804.00 | 929 153.00 | 3 595 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 254.00 | | 690 254.00 | 690 254.00 |
BN En cours de production de biens | 757 683.00 | | 757 683.00 | 757 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 673.00 | | 455 673.00 | 455 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 905.00 | | 2 970 905.00 | 2 970 905.00 |
BZ Autres créances | 255 060.00 | | 255 060.00 | 255 060.00 |
CF Disponibilités | 499 082.00 | | 499 082.00 | 499 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 253.00 | | 5 642 253.00 | 5 642 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 210.00 | 2 666 804.00 | 6 571 406.00 | 9 238 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 510 931.00 | 1 286 028.00 | | 1 510 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 246.00 | 200 297.00 | | 267 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 777.00 | 1 690 925.00 | | 1 982 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 685.00 | 511 246.00 | | 333 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 186.00 | | | 1 398 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 504.00 | 1 829 278.00 | | 1 187 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 444.00 | 259 861.00 | | 247 444.00 |
EA Autres dettes | 1 383 171.00 | 1 263 089.00 | | 1 383 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 389.00 | 3 863 474.00 | | 4 552 389.00 |
ED (V) | 36 240.00 | 33 490.00 | | 36 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 406.00 | 5 587 889.00 | | 6 571 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 245.00 | 3 737 794.00 | | 4 487 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 245.00 | 360 315.00 | | 200 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 251.00 | | 120 286.00 | 3 478 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 580.00 | | 3 595 957.00 | 2 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | 3 588 457.00 | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 261.00 | | 115 776.00 | 3 475 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 4 510.00 | 2 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 370.00 | 262 434.00 | | 2 404 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 370.00 | 262 434.00 | | 2 404 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 504.00 | 1 187 504.00 | | 1 187 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 171.00 | 1 383 171.00 | | 1 383 171.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 905.00 | 2 970 905.00 | | 2 970 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 319.00 | 200 319.00 | | 200 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 366.00 | 68 222.00 | 65 144.00 | 133 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 186.00 | 1 398 186.00 | | 1 398 186.00 |
VP Divers | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 151.00 | 215 151.00 | | 215 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 060.00 | 3 247 060.00 | | 3 247 060.00 |
VW T.V.A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 989.00 | 4 484 845.00 | 65 144.00 | 4 549 989.00 |