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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 981.00 | 6 709.00 | 3 272.00 | 9 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 31 217.00 | 5 576.00 | 36 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 718.00 | 37 927.00 | 14 791.00 | 52 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 762.00 | | 163 762.00 | 163 762.00 |
BZ Autres créances | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 350.00 | | 450 350.00 | 450 350.00 |
CF Disponibilités | 426 285.00 | | 426 285.00 | 426 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 009.00 | | 1 099 009.00 | 1 099 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 728.00 | 37 927.00 | 1 113 801.00 | 1 151 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 774 991.00 | 730 101.00 | | 774 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 146.00 | 44 889.00 | | 135 146.00 |
DL TOTAL (I) | 918 522.00 | 783 376.00 | | 918 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 586.00 | 14 918.00 | | 12 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 75.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 170.00 | 10 151.00 | | 32 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 386.00 | 124 419.00 | | 150 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 278.00 | 272 128.00 | | 195 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 801.00 | 1 055 504.00 | | 1 113 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 103.00 | 259 565.00 | | 185 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 749.00 | | 6 969.00 | 45 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 807.00 | | 6 969.00 | 39 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 307.00 | 1 620.00 | | 36 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 307.00 | 1 620.00 | | 36 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 763.00 | 163 763.00 | | 163 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 586.00 | 2 411.00 | 10 175.00 | 12 586.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 774.00 | 222 374.00 | 5 400.00 | 227 774.00 |
VW T.V.A. | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 278.00 | 185 103.00 | 10 175.00 | 195 278.00 |