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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 804.00 | 20 862.00 | 7 942.00 | 28 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 606.00 | 37 920.00 | 10 686.00 | 48 606.00 |
BT Marchandises | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 194.00 | | 332 194.00 | 332 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 801.00 | 37 920.00 | 342 881.00 | 380 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 315.00 | | | 292 315.00 |
DH Report à nouveau | -117 945.00 | | | -117 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 124.00 | | | -8 124.00 |
DL TOTAL (I) | 174 630.00 | | | 174 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 738.00 | | | 128 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 881.00 | | | 342 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 382.00 | | 7 523.00 | 59 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 299.00 | 48 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 299.00 | 40 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 024.00 | | 7 523.00 | 51 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 355.00 | 865.00 | 18 299.00 | 55 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 740.00 | 865.00 | 18 299.00 | 49 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 738.00 | 128 738.00 | | 128 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 179.00 | 94 435.00 | 2 744.00 | 97 179.00 |
VW T.V.A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 250.00 | 168 250.00 | | 168 250.00 |