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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 409.00 | | 247 409.00 | 247 409.00 |
AP Constructions | 1 401 989.00 | 2 704.00 | 1 399 285.00 | 1 401 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 862.00 | 1 078.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 174.00 | 38 775.00 | 273 399.00 | 312 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 515.00 | 42 342.00 | 1 921 173.00 | 1 963 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 026.00 | | 166 026.00 | 166 026.00 |
BZ Autres créances | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 035.00 | 153.00 | 34 881.00 | 35 035.00 |
CF Disponibilités | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 299.00 | 153.00 | 296 146.00 | 296 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 599.00 | 42 495.00 | 2 251 103.00 | 2 293 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 268 709.00 | | | 268 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
DK Provisions réglementées | 226 497.00 | | | 226 497.00 |
DL TOTAL (I) | 617 640.00 | | | 617 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 100.00 | | | 1 150 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 529.00 | | | 352 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
EA Autres dettes | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 462.00 | | | 1 633 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 103.00 | | | 2 251 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 647.00 | | | 560 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 850.00 | 812.00 | 213 663.00 | 212 850.00 |
FG Production vendue services | 195 531.00 | | 195 531.00 | 195 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 381.00 | 812.00 | 409 194.00 | 408 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 372.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 150.00 | | | -8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 297.00 | | | 411 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 103.00 | | | 331 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 845.00 | | 2 366 157.00 | 1 247 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 649 399.00 | 1 087.00 | 1 963 515.00 | 1 649 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 399.00 | 1 087.00 | 1 963 515.00 | 1 649 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 845.00 | | 2 366 157.00 | 1 247 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 608.00 | 16 774.00 | 1 040.00 | 26 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 16 774.00 | 1 040.00 | 26 608.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 36 382.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 468.00 | 8 029.00 | | 218 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198.00 | | 44.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | | 44.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 666.00 | 8 029.00 | 44.00 | 218 666.00 |
UG ‐ Financières | | | 44.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
UX Autres créances clients | 166 026.00 | 166 026.00 | | 166 026.00 |
VB T. V. A. | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 77 184.00 | 320 978.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 284.00 | 311 284.00 | | 311 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 227.00 | | | 567 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 187.00 | 246 187.00 | | 246 187.00 |
VW T.V.A. | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 462.00 | 560 647.00 | 320 978.00 | 1 633 462.00 |