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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 369.00 | 86 112.00 | 47 257.00 | 133 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 747.00 | 174 785.00 | 67 962.00 | 242 747.00 |
BT Marchandises | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
BZ Autres créances | 188 419.00 | | 188 419.00 | 188 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 100.00 | | 406 100.00 | 406 100.00 |
CF Disponibilités | 393 448.00 | | 393 448.00 | 393 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 820.00 | | 1 063 820.00 | 1 063 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 566.00 | 174 785.00 | 1 131 781.00 | 1 306 566.00 |
CU Autres participations | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 616 656.00 | | | 616 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 228.00 | | | 1 075 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 781.00 | | | 1 131 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 294.00 | | | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 674.00 | 258 654.00 | 20.00 | 258 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |