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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 254 437.00 | | 254 437.00 | 254 437.00 |
AP Constructions | 20 526.00 | 742.00 | 19 784.00 | 20 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 787.00 | 80 070.00 | 12 716.00 | 92 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 648.00 | 82 349.00 | 301 298.00 | 383 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 195.00 | 9 314.00 | 265 881.00 | 275 195.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 521 504.00 | | 521 504.00 | 521 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 944.00 | 9 314.00 | 811 630.00 | 820 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 593.00 | 91 664.00 | 1 112 929.00 | 1 204 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 496 171.00 | | | 496 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
DL TOTAL (I) | 854 713.00 | | | 854 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
EA Autres dettes | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 215.00 | | | 258 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 929.00 | | | 1 112 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 215.00 | | | 258 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 380.00 | | 41 342.00 | 440 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 681.00 | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 074.00 | 383 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 719.00 | 254 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 673.00 | 114 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 157.00 | | | 297 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 542.00 | | 26 982.00 | 134 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 681.00 | | 14 360.00 | 8 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 923.00 | 9 116.00 | 87 690.00 | 160 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 204.00 | 9 116.00 | 44 970.00 | 118 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 416.00 | 95 416.00 | | 95 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 275 195.00 | 275 195.00 | | 275 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 800.00 | 299 440.00 | 14 360.00 | 313 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 216.00 | 258 216.00 | | 258 216.00 |