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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 957.00 | 14 673.00 | 32 285.00 | 46 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 131.00 | | 251 131.00 | 251 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 941.00 | 14 673.00 | 284 268.00 | 298 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 920.00 | | 500 920.00 | 500 920.00 |
CF Disponibilités | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 516.00 | | 616 516.00 | 616 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 456.00 | 14 673.00 | 900 784.00 | 915 456.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 675.00 | 116 675.00 | | 116 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 697 823.00 | 731 980.00 | | 697 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 437.00 | -34 157.00 | | -24 437.00 |
DL TOTAL (I) | 897 598.00 | 922 035.00 | | 897 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 5 278.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | 509.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186.00 | 5 787.00 | | 3 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 784.00 | 927 821.00 | | 900 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186.00 | 5 787.00 | | 3 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 146.00 | 1 841.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 035.00 | 15 427.00 | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 15 427.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | -15 427.00 | | -3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021.00 | 9 600.00 | | 6 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 457.00 | 43 757.00 | | 30 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 437.00 | -34 157.00 | | -24 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 353.00 | | 251 488.00 | 49 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 298 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 46 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 369.00 | | 1 488.00 | 47 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 250 000.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 162.00 | 8 410.00 | 1 900.00 | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 8 410.00 | 1 900.00 | 8 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 71 225.00 | 71 223.00 | | 71 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |