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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 538.00 | 110 695.00 | 18 844.00 | 129 538.00 |
AH Fonds commercial | 5 647 111.00 | 3 455 945.00 | 2 191 166.00 | 5 647 111.00 |
AN Terrains | 139 502.00 | 130 249.00 | 9 253.00 | 139 502.00 |
AP Constructions | 226 335.00 | 90 766.00 | 135 570.00 | 226 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258 715.00 | 4 805 210.00 | 453 505.00 | 5 258 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 991.00 | 169 908.00 | 62 082.00 | 231 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | 65.00 | 3 288.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 749 656.00 | 8 768 343.00 | 2 981 313.00 | 11 749 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 164.00 | 135 757.00 | 982 407.00 | 1 118 164.00 |
BN En cours de production de biens | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 621.00 | | 1 103 621.00 | 1 103 621.00 |
BZ Autres créances | 1 184 567.00 | | 1 184 567.00 | 1 184 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 768.00 | | 513 768.00 | 513 768.00 |
CF Disponibilités | 351 449.00 | | 351 449.00 | 351 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 297.00 | | 146 297.00 | 146 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 070.00 | 135 757.00 | 4 401 313.00 | 4 537 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 286 725.00 | 8 904 100.00 | 7 382 625.00 | 16 286 725.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 963 072.00 | 1 963 072.00 | | 1 963 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 085.00 | 481 085.00 | | 481 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 307.00 | 196 307.00 | | 196 307.00 |
DG Autres réserves | 1 346 394.00 | 791 531.00 | | 1 346 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 940.00 | 1 054 863.00 | | 681 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 687.00 | 26 519.00 | | 17 687.00 |
DK Provisions réglementées | 5 949.00 | 15 011.00 | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 435.00 | 4 528 388.00 | | 4 692 435.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 260 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 260 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 121.00 | 217 127.00 | | 297 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 489.00 | 1 420 378.00 | | 1 251 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 579.00 | 868 700.00 | | 769 579.00 |
EA Autres dettes | 162 001.00 | 424 200.00 | | 162 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 190.00 | 2 930 405.00 | | 2 480 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 625.00 | 7 718 792.00 | | 7 382 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 483.00 | 2 874 941.00 | | 2 298 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
FD Production vendue biens | 405 690.00 | | 405 690.00 | 405 690.00 |
FG Production vendue services | 10 809 432.00 | | 10 809 432.00 | 10 809 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 287 611.00 | | 11 287 611.00 | 11 287 611.00 |
FM Production stockée | | | 34 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 457 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 366.00 | 88 101.00 | | 64 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 289.00 | 2 324.00 | | 23 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 831.00 | 92 266.00 | | 8 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 061.00 | 136 232.00 | | 259 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 181.00 | 230 822.00 | | 291 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 121.00 | 404 343.00 | | 171 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 581.00 | 35 511.00 | | 61 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 702.00 | 639 854.00 | | 432 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 521.00 | -409 032.00 | | -141 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 414.00 | 126 433.00 | | 54 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 943.00 | 458 512.00 | | 194 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770 875.00 | 11 199 320.00 | | 11 770 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 088 935.00 | 10 144 457.00 | | 11 088 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 940.00 | 1 054 863.00 | | 681 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 542.00 | 92 127.00 | | 150 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 451.00 | 82 631.00 | | 82 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 065.00 | | 6 000.00 | 6 065.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 011.00 | | 9 061.00 | 15 011.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 | 260 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 455 945.00 | | | 3 455 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 871.00 | 135 757.00 | 44 871.00 | 44 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506 881.00 | 135 757.00 | 50 871.00 | 3 506 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781 892.00 | 335 757.00 | 309 933.00 | 3 781 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103 621.00 | 1 103 621.00 | | 1 103 621.00 |
VC Groupe et associés | 994 418.00 | 994 418.00 | | 994 418.00 |
VP Divers | 190 148.00 | 190 148.00 | | 190 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 297.00 | 146 297.00 | | 146 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 836.00 | 2 434 484.00 | 3 352.00 | 2 437 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |