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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AN Terrains | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
AP Constructions | 1 313 272.00 | 1 121 794.00 | 191 478.00 | 1 313 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 484.00 | 1 073 202.00 | 31 282.00 | 1 104 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 943.00 | 49 948.00 | 994.00 | 50 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 694.00 | 2 375 933.00 | 240 761.00 | 2 616 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 111.00 | 146 402.00 | 1 075 709.00 | 1 222 111.00 |
BN En cours de production de biens | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 833.00 | 3 301.00 | -468.00 | 2 833.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 914.00 | | 359 914.00 | 359 914.00 |
BZ Autres créances | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
CF Disponibilités | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 579.00 | 149 703.00 | 1 658 876.00 | 1 808 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 273.00 | 2 525 636.00 | 1 899 637.00 | 4 425 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 031.00 | -87 220.00 | | 749 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 137.00 | -313 749.00 | | -455 137.00 |
DL TOTAL (I) | 332 894.00 | -361 969.00 | | 332 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 219.00 | 29 756.00 | | 33 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 219.00 | 29 756.00 | | 33 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 929.00 | 1 608 092.00 | | 938 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 845.00 | 257 855.00 | | 315 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 496.00 | 161 399.00 | | 277 496.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 118.00 | | 1 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2.00 | | | -2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 524.00 | 2 027 464.00 | | 1 533 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 637.00 | 1 695 251.00 | | 1 899 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 385.00 | 241 374.00 | 1 658 759.00 | 1 417 385.00 |
FG Production vendue services | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 785.00 | 241 374.00 | 1 729 159.00 | 1 487 785.00 |
FM Production stockée | | | -988 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16.00 | 7 060.00 | | -16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16.00 | 7 060.00 | | -16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -7 060.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 575.00 | 826 998.00 | | 758 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 713.00 | 1 140 747.00 | | 1 213 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 137.00 | -313 749.00 | | -455 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 014.00 | | 22 456.00 | 2 609 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 776.00 | 2 616 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 776.00 | 2 483 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 092.00 | | 22 456.00 | 2 476 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 939.00 | 63 945.00 | | 2 303 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 999.00 | 63 945.00 | | 2 180 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 756.00 | 3 464.00 | | 29 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 882.00 | | 7 179.00 | 156 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 931.00 | | 7 179.00 | 164 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 687.00 | 3 464.00 | 7 179.00 | 194 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 716.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 179.00 | 7 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 845.00 | 315 845.00 | | 315 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 359 914.00 | 359 914.00 | | 359 914.00 |
VB T. V. A. | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 929.00 | 938 929.00 | | 938 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 151.00 | 491 151.00 | | 491 151.00 |
VW T.V.A. | 111 235.00 | 111 235.00 | | 111 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 526.00 | 1 533 526.00 | | 1 533 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |