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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
AP Constructions | 429 854.00 | 40 481.00 | 389 373.00 | 429 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 531.00 | 4 080.00 | 4 451.00 | 8 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 544.00 | 44 561.00 | 470 984.00 | 515 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
CF Disponibilités | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 697.00 | 44 561.00 | 609 136.00 | 653 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 758.00 | 221 889.00 | | 205 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 115.00 | 18 869.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | 581 373.00 | 587 258.00 | | 581 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 617.00 | 24 585.00 | | 24 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 4 866.00 | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 1 003.00 | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 764.00 | 31 274.00 | | 27 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 136.00 | 618 531.00 | | 609 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147.00 | 6 689.00 | | 3 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 11.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -11.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 3 332.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 750.00 | 62 740.00 | | 82 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 635.00 | 43 871.00 | | 53 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 115.00 | 18 869.00 | | 29 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 292.00 | | 4 417.00 | 512 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 515 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | 512 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 695.00 | | 4 417.00 | 509 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 726.00 | 12 340.00 | 505.00 | 32 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 726.00 | 12 340.00 | 505.00 | 32 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 231.00 | 6 634.00 | 2 597.00 | 9 231.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 764.00 | 3 147.00 | 24 617.00 | 27 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 265.00 | 6 437.00 | | 9 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 331.00 | 6 237.00 | | 10 331.00 |
ST Autres comptes | 8 695.00 | 6 533.00 | | 8 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 836.00 | 8 406.00 | | 5 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 717.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 522.00 | 7 154.00 | | 10 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 575.00 | 3 599.00 | | 6 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 515.00 | 507.00 | | 1 515.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 861.00 | 21 176.00 | | 24 861.00 |