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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 412.00 | 1 591 594.00 | 758 818.00 | 2 350 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 990.00 | 230 734.00 | 30 256.00 | 260 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 645.00 | 1 839 704.00 | 856 941.00 | 2 696 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 850.00 | | 151 850.00 | 151 850.00 |
BN En cours de production de biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 512.00 | | 912 512.00 | 912 512.00 |
BZ Autres créances | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
CF Disponibilités | 908 259.00 | | 908 259.00 | 908 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 851.00 | | 2 081 851.00 | 2 081 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 496.00 | 1 839 704.00 | 2 938 792.00 | 4 778 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 660 812.00 | 590 322.00 | | 660 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 419.00 | 270 489.00 | | 133 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 054.00 | 5 367.00 | | 6 054.00 |
DK Provisions réglementées | 209 819.00 | 162 800.00 | | 209 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 105.00 | 1 193 980.00 | | 1 175 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 167.00 | 951 208.00 | | 713 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 921.00 | 110 418.00 | | 312 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 093.00 | 870 644.00 | | 635 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 103.00 | 161 186.00 | | 98 103.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 12 579.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 687.00 | 2 106 038.00 | | 1 763 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 792.00 | 3 300 019.00 | | 2 938 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 656.00 | 274 438.00 | 13 390.00 | 1 578 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 281.00 | 274 438.00 | 13 390.00 | 1 561 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 801.00 | 56 492.00 | 9 474.00 | 162 801.00 |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 391.00 | 56 492.00 | 12 064.00 | 165 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 922.00 | 312 922.00 | | 312 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 093.00 | 635 093.00 | | 635 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 167.00 | 250 106.00 | 463 061.00 | 713 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 941.00 | 993 941.00 | | 993 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 688.00 | 993 941.00 | 45 747.00 | 1 039 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 687.00 | 1 300 626.00 | 463 061.00 | 1 763 687.00 |