| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 314 425.00 | | 314 425.00 | 314 425.00 |
AP Constructions | 1 064 579.00 | 646 634.00 | 417 945.00 | 1 064 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 977 281.00 | 6 244 719.00 | 9 732 561.00 | 15 977 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 371 501.00 | 6 895 103.00 | 10 476 398.00 | 17 371 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 333.00 | 58 733.00 | 859 601.00 | 918 333.00 |
BZ Autres créances | 4 113 047.00 | | 4 113 047.00 | 4 113 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 031 380.00 | 58 733.00 | 4 972 647.00 | 5 031 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 402 881.00 | 6 953 836.00 | 15 449 045.00 | 22 402 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 595 635.00 | 9 595 586.00 | | 9 595 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 403.00 | 2 411 949.00 | | 2 770 403.00 |
DK Provisions réglementées | 48 309.00 | 90 331.00 | | 48 309.00 |
DL TOTAL (I) | 12 582 647.00 | 12 266 166.00 | | 12 582 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 209.00 | 406 550.00 | | 499 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 209.00 | 406 550.00 | | 499 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 311.00 | 1 044 384.00 | | 968 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 754.00 | 193 834.00 | | 169 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 973.00 | 78 180.00 | | 163 973.00 |
EA Autres dettes | | 491 521.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 152.00 | 1 174 614.00 | | 1 065 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 189.00 | 2 982 533.00 | | 2 367 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 449 045.00 | 15 655 250.00 | | 15 449 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 831 798.00 | | 1 831 798.00 | 1 831 798.00 |
FG Production vendue services | 3 816 112.00 | | 3 816 112.00 | 3 816 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 910.00 | | 5 647 910.00 | 5 647 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 746 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 023.00 | 13 407.00 | | 42 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 023.00 | 13 407.00 | | 42 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 809.00 | 13 407.00 | | -7 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 311.00 | 1 043 990.00 | | 968 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 213.00 | 5 728 435.00 | | 5 804 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 809.00 | 3 316 486.00 | | 3 033 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 403.00 | 2 411 949.00 | | 2 770 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 586 910.00 | | 196.00 | 17 586 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 604.00 | 17 371 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 604.00 | 17 371 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 586 910.00 | | 196.00 | 17 586 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227 261.00 | 833 615.00 | 165 773.00 | 6 227 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227 261.00 | 833 615.00 | 165 773.00 | 6 227 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 331.00 | | 42 023.00 | 90 331.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 550.00 | 154 976.00 | 62 317.00 | 406 550.00 |
6T Sur comptes clients | 69 830.00 | 28 548.00 | 39 646.00 | 69 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 830.00 | 28 548.00 | 39 646.00 | 69 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 712.00 | 183 524.00 | 143 985.00 | 566 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065 152.00 | 109 462.00 | 437 849.00 | 1 065 152.00 |
UX Autres créances clients | 882 111.00 | 882 111.00 | | 882 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VB T. V. A. | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 940 654.00 | 3 940 654.00 | | 3 940 654.00 |
VI Groupe et associés | 968 311.00 | 968 311.00 | | 968 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 380.00 | 5 031 380.00 | | 5 031 380.00 |
VW T.V.A. | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 189.00 | 1 411 500.00 | 437 849.00 | 2 367 189.00 |