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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | 9 669.00 | 1 391.00 | 11 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 481.00 | 257 217.00 | 272 264.00 | 529 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 429.00 | 182 877.00 | 76 552.00 | 259 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 513.00 | 449 763.00 | 353 751.00 | 803 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 209.00 | 1 631.00 | 859 578.00 | 861 209.00 |
BZ Autres créances | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 758 056.00 | | 758 056.00 | 758 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 576.00 | 1 631.00 | 1 712 945.00 | 1 714 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 089.00 | 451 393.00 | 2 066 696.00 | 2 518 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DH Report à nouveau | 520 410.00 | 468 121.00 | | 520 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 242.00 | 52 289.00 | | 150 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 244.00 | 760.00 | | 47 244.00 |
DL TOTAL (I) | 736 616.00 | 539 890.00 | | 736 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 069.00 | 471 001.00 | | 546 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 131.00 | 4 000.00 | | 18 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 683.00 | 321 794.00 | | 364 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 256.00 | 326 766.00 | | 378 256.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 202.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 079.00 | 1 145 820.00 | | 1 330 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 696.00 | 1 685 711.00 | | 2 066 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 481.00 | 753 614.00 | | 912 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 951.00 | | 241 012.00 | 562 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 803 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 788 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 349.00 | | 241 012.00 | 548 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 102.00 | 67 111.00 | 450.00 | 383 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 2 212.00 | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 645.00 | 64 899.00 | 450.00 | 375 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 683.00 | 364 683.00 | | 364 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 859 491.00 | 859 491.00 | | 859 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 069.00 | 146 601.00 | 399 468.00 | 546 069.00 |
VI Groupe et associés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 932.00 | | | 96 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 418.00 | 897 705.00 | 1 713.00 | 899 418.00 |
VW T.V.A. | 168 169.00 | 168 169.00 | | 168 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 949.00 | 912 481.00 | 399 468.00 | 1 311 949.00 |