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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 247.00 | 252.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 902.00 | 33 366.00 | 11 535.00 | 44 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 244.00 | 102 956.00 | 22 288.00 | 125 244.00 |
BT Marchandises | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BZ Autres créances | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
CF Disponibilités | 93 987.00 | | 93 987.00 | 93 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 595.00 | | 242 595.00 | 242 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 840.00 | 102 956.00 | 264 883.00 | 367 840.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
DH Report à nouveau | -36 826.00 | | | -36 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 288.00 | -36 826.00 | | 23 288.00 |
DL TOTAL (I) | 27 909.00 | 4 621.00 | | 27 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 167.00 | 103 505.00 | | 118 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 327.00 | 60 127.00 | | 51 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 678.00 | 57 262.00 | | 62 678.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 133.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 973.00 | 221 029.00 | | 236 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 883.00 | 225 650.00 | | 264 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 328.00 | 133 615.00 | | 170 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 534.00 | | 722 534.00 | 722 534.00 |
FG Production vendue services | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 379.00 | | 724 379.00 | 724 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 13 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 5 587.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 5 587.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 7 616.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 7 616.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -2 029.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 728.00 | 666 731.00 | | 789 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 440.00 | 703 557.00 | | 766 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 288.00 | -36 826.00 | | 23 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 418.00 | 3 538.00 | | 99 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 1 167.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 338.00 | 2 371.00 | | 97 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VC Groupe et associés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 414.00 | 20 769.00 | 66 645.00 | 87 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 974.00 | 170 329.00 | 66 645.00 | 236 974.00 |