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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 703.00 | 121 825.00 | 53 879.00 | 175 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 037.00 | 121 825.00 | 123 213.00 | 245 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
110 Total général Actif | 291 241.00 | 121 825.00 | 169 417.00 | 291 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 897.00 | 286 978.00 | | 294 897.00 |
224 Production immobilisée | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 122.00 | 1 689.00 | | 4 122.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 4 719.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 702.00 | 293 386.00 | | 301 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 780.00 | 101 262.00 | | 110 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 998.00 | -1 866.00 | | -6 998.00 |
242 Autres charges externes. | 78 678.00 | 71 951.00 | | 78 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 2 942.00 | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 403.00 | 62 438.00 | | 60 403.00 |
252 Charges sociales | 29 566.00 | 30 387.00 | | 29 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 342.00 | 11 380.00 | | 10 342.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 286 124.00 | 278 531.00 | | 286 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 578.00 | 14 855.00 | | 15 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 946.00 | 1 168.00 | | 946.00 |
294 Charges financières | 10 716.00 | 11 707.00 | | 10 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 402.00 | 3 476.00 | | 5 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 758.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138.00 | 84.00 | | 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 062.00 | | | 243 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28.00 | | | 28.00 |