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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 481.00 | 3 465.00 | 94 016.00 | 97 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 431.00 | | 301 431.00 | 301 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 249.00 | | 349 249.00 | 349 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 3 024 506.00 | | 3 024 506.00 | 3 024 506.00 |
CF Disponibilités | 232 285.00 | | 232 285.00 | 232 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 452.00 | | 3 924 452.00 | 3 924 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 933.00 | 3 465.00 | 4 018 468.00 | 4 021 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 765 840.00 | 3 765 840.00 | | 3 765 840.00 |
DG Autres réserves | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
DH Report à nouveau | | -36 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 072.00 | 557 174.00 | | 142 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 187.00 | 4 330 775.00 | | 3 952 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 739.00 | 36 870.00 | | 22 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 739.00 | 36 870.00 | | 22 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | 4 843.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 77 999.00 | | 22 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 2 093.00 | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 091.00 | 36 649.00 | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 542.00 | 121 585.00 | | 43 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 468.00 | 4 489 230.00 | | 4 018 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 542.00 | 121 585.00 | | 43 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581.00 | | 93 900.00 | 3 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 93 900.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 870.00 | 22 739.00 | 36 870.00 | 36 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 870.00 | 22 739.00 | 36 870.00 | 36 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 739.00 | 36 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 014 776.00 | 3 014 776.00 | | 3 014 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 488.00 | 3 135 488.00 | | 3 135 488.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |