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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 646.00 | 73 746.00 | 1 900.00 | 75 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 892.00 | 190 868.00 | 7 024.00 | 197 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 721.00 | 264 614.00 | 10 107.00 | 274 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 448.00 | | 251 448.00 | 251 448.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 513 185.00 | | 513 185.00 | 513 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 374.00 | | 800 374.00 | 800 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 095.00 | 264 614.00 | 810 481.00 | 1 075 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | 431 000.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 135.00 | 644.00 | | 2 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 388.00 | 117 061.00 | | 138 388.00 |
DL TOTAL (I) | 591 522.00 | 581 705.00 | | 591 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 203.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 205.00 | 155 998.00 | | 117 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 250.00 | 121 457.00 | | 99 250.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 1 625.00 | | 1 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 959.00 | 284 844.00 | | 218 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 481.00 | 866 549.00 | | 810 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 959.00 | 284 844.00 | | 218 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 997.00 | | 3 917.00 | 496 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 194.00 | 274 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 194.00 | 273 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 814.00 | | 3 917.00 | 495 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 659.00 | 17 084.00 | 199 129.00 | 446 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 659.00 | 17 084.00 | 199 129.00 | 446 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 205.00 | 117 205.00 | | 117 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 251 448.00 | 251 448.00 | | 251 448.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 373.00 | 288 373.00 | | 288 373.00 |
VW T.V.A. | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 959.00 | 218 959.00 | | 218 959.00 |