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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 8 043.00 | 5 102.00 | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 345.00 | 148 770.00 | 45 575.00 | 194 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 164.00 | 157 331.00 | 133 833.00 | 291 164.00 |
BT Marchandises | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
BZ Autres créances | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CF Disponibilités | 404 266.00 | | 404 266.00 | 404 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 188.00 | | 495 188.00 | 495 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 352.00 | 157 331.00 | 629 020.00 | 786 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 841.00 | 323 466.00 | | 323 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 799.00 | 48 375.00 | | 29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 362 024.00 | 380 225.00 | | 362 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 403.00 | 17 364.00 | | 41 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 080.00 | 50 429.00 | | 78 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 861.00 | 117 884.00 | | 88 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | 40 765.00 | | 34 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 996.00 | 250 781.00 | | 266 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 020.00 | 631 006.00 | | 629 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 303.00 | 239 782.00 | | 243 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 969.00 | | 33 195.00 | 257 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 295.00 | | 33 195.00 | 174 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 372.00 | 17 959.00 | | 139 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 853.00 | 17 959.00 | | 138 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UX Autres créances clients | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 282.00 | 17 589.00 | 23 693.00 | 41 282.00 |
VI Groupe et associés | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 996.00 | 243 303.00 | 23 693.00 | 266 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | 5 230.00 | | 4 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 449.00 | 9 466.00 | | 9 449.00 |
ST Autres comptes | 52 979.00 | 44 466.00 | | 52 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 563.00 | 26 946.00 | | 27 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | 1 496.00 | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | 6 726.00 | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 583.00 | 61 013.00 | | 63 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 695.00 | 53 761.00 | | 54 695.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 991.00 | 80 878.00 | | 89 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |