| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 102.00 | 54 143.00 | 1 959.00 | 56 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 839 259.00 | 4 439 594.00 | 399 665.00 | 4 839 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 790.00 | 141 507.00 | 10 283.00 | 151 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 047 151.00 | 4 635 244.00 | 411 907.00 | 5 047 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 538.00 | 108 671.00 | 20 867.00 | 129 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 030.00 | | 1 165 030.00 | 1 165 030.00 |
BZ Autres créances | 335 516.00 | | 335 516.00 | 335 516.00 |
CF Disponibilités | 144 148.00 | | 144 148.00 | 144 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 232.00 | 108 671.00 | 1 665 561.00 | 1 774 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 384.00 | 4 743 915.00 | 2 077 468.00 | 6 821 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 199 088.00 | -1 852 727.00 | | -3 199 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 691.00 | -1 346 362.00 | | -384 691.00 |
DL TOTAL (I) | -1 804 179.00 | -1 419 488.00 | | -1 804 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 250.00 | 45 322.00 | | 54 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 250.00 | 45 322.00 | | 54 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465 963.00 | 1 538 424.00 | | 2 465 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 314.00 | 1 019 180.00 | | 340 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 171.00 | 346 580.00 | | 606 171.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 31 500.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 950.00 | 4 000.00 | | 384 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 398.00 | 2 939 684.00 | | 3 827 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 468.00 | 1 565 518.00 | | 2 077 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 238.00 | 2 223.00 | 1 483 461.00 | 1 481 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 238.00 | 2 223.00 | 1 483 461.00 | 1 481 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 987 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 887 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 258 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 857.00 | 26 145.00 | | -7 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 100.00 | -32 842.00 | | -78 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 765.00 | 3 601 291.00 | | 3 975 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 456.00 | 4 947 653.00 | | 4 360 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 691.00 | -1 346 362.00 | | -384 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 887.00 | | 988 206.00 | 4 063 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 942.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 5 047 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915 630.00 | | 979 731.00 | 3 915 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 315.00 | | 8 476.00 | 143 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 035.00 | 1 173 709.00 | | 2 574 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434 482.00 | 1 171 755.00 | | 2 434 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 553.00 | 1 954.00 | | 139 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 322.00 | 8 928.00 | | 45 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 255 257.00 | 887 500.00 | 1 255 257.00 | 1 255 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 257.00 | 996 171.00 | 1 255 257.00 | 1 255 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 579.00 | 1 005 099.00 | 1 255 257.00 | 1 300 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005 099.00 | 1 255 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 465 963.00 | 2 465 963.00 | | 2 465 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 314.00 | 340 314.00 | | 340 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 504.00 | 361 504.00 | | 361 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 950.00 | 384 950.00 | | 384 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 030.00 | 1 165 030.00 | | 1 165 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VB T. V. A. | 168 912.00 | 168 912.00 | | 168 912.00 |
VC Groupe et associés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 250.00 | 1 503 250.00 | | 1 503 250.00 |
VW T.V.A. | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 160.00 | 3 825 160.00 | | 3 825 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |