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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 238.00 | | 638 238.00 | 638 238.00 |
AP Constructions | 38 801.00 | 12 193.00 | 26 608.00 | 38 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 171.00 | 146 379.00 | 9 792.00 | 156 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 619.00 | 92 112.00 | 10 507.00 | 102 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BF Prêts | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 863.00 | 250 684.00 | 698 179.00 | 948 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BT Marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BZ Autres créances | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
CF Disponibilités | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 875.00 | | 175 875.00 | 175 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 738.00 | 250 684.00 | 874 054.00 | 1 124 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 633.00 | 501 486.00 | | 547 633.00 |
DH Report à nouveau | -116 043.00 | -116 043.00 | | -116 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 824.00 | 76 147.00 | | 24 824.00 |
DL TOTAL (I) | 566 414.00 | 571 590.00 | | 566 414.00 |
DP Provisions pour risques | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 462.00 | 140 443.00 | | 110 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 59 761.00 | | 52 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 761.00 | 165 346.00 | | 94 761.00 |
EA Autres dettes | 7 175.00 | 7 970.00 | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 504.00 | 373 520.00 | | 264 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 054.00 | 988 246.00 | | 874 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 955.00 | 263 103.00 | | 183 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 299.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 680.00 | | 46 751.00 | 952 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 568.00 | 948 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 568.00 | 297 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 238.00 | | | 638 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 886.00 | | 42 273.00 | 305 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 4 478.00 | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 352.00 | 14 302.00 | 3 970.00 | 240 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 352.00 | 14 302.00 | 3 970.00 | 240 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UP Prêts | 4 478.00 | 1 493.00 | 2 985.00 | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VC Groupe et associés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 427.00 | 29 896.00 | 80 532.00 | 110 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 194.00 | 106 815.00 | 11 380.00 | 118 194.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 487.00 | 183 955.00 | 80 532.00 | 264 487.00 |