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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 343.00 | 957.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 630.00 | 5 875.00 | 10 755.00 | 16 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 145.00 | | 889 145.00 | 889 145.00 |
BZ Autres créances | 130 253.00 | | 130 253.00 | 130 253.00 |
CF Disponibilités | 664 306.00 | | 664 306.00 | 664 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 446.00 | | 1 707 446.00 | 1 707 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 075.00 | 5 875.00 | 1 718 200.00 | 1 724 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 398 673.00 | | | 398 673.00 |
DH Report à nouveau | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
DL TOTAL (I) | 599 098.00 | | | 599 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 776.00 | | | 652 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 347.00 | | | 433 347.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 103.00 | | | 1 119 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 200.00 | | | 1 718 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 103.00 | | | 1 119 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 653 833.00 | | 3 653 833.00 | 3 653 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 833.00 | | 3 653 833.00 | 3 653 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 617.00 | | | -9 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 388.00 | | | 3 681 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 542.00 | | | 3 640 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 320.00 | | 1 200.00 | 17 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 16 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 3 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | 1 200.00 | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 296.00 | 470.00 | 1 891.00 | 7 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 469.00 | 1 315.00 | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | | 576.00 | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 776.00 | 652 776.00 | | 652 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 637.00 | 134 637.00 | | 134 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 798.00 | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 889 145.00 | 889 145.00 | | 889 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VB T. V. A. | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 137.00 | 1 032 339.00 | 9 798.00 | 1 042 137.00 |
VW T.V.A. | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 103.00 | 1 119 103.00 | | 1 119 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
ST Autres comptes | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
YT Sous‐traitance | 1 566 963.00 | | | 1 566 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 198.00 | | | 783 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
ZE Dividendes | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 760 480.00 | | | 1 760 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |