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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 581.00 | 159 919.00 | 13 662.00 | 173 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 429.00 | 140 439.00 | 3 990.00 | 144 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 632.00 | 300 358.00 | 25 274.00 | 325 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 607.00 | 2 013.00 | 141 594.00 | 143 607.00 |
BZ Autres créances | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 623.00 | 3 981.00 | 33 642.00 | 37 623.00 |
CF Disponibilités | 356 050.00 | | 356 050.00 | 356 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 413.00 | 5 994.00 | 584 419.00 | 590 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 045.00 | 306 352.00 | 609 693.00 | 916 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
DH Report à nouveau | -131 362.00 | | | -131 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
DL TOTAL (I) | 264 995.00 | | | 264 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 425.00 | | | 150 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
EA Autres dettes | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 699.00 | | | 344 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 693.00 | | | 609 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 784.00 | | | 209 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 837.00 | | | 325 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 325 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 318 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 215.00 | | | 318 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 449.00 | 6 113.00 | 205.00 | 294 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 449.00 | 6 113.00 | 205.00 | 294 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 425.00 | 15 510.00 | 134 914.00 | 150 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 099.00 | 192 099.00 | | 192 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 698.00 | 209 783.00 | 134 914.00 | 344 698.00 |