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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 3 417.00 | 5 756.00 | 9 174.00 |
AP Constructions | 33 705.00 | 32 248.00 | 1 456.00 | 33 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 308.00 | 80 866.00 | 67 441.00 | 148 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 806.00 | 27 893.00 | 1 912.00 | 29 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 486.00 | 144 425.00 | 86 061.00 | 230 486.00 |
BT Marchandises | 370 219.00 | | 370 219.00 | 370 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
BZ Autres créances | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 712.00 | | 537 712.00 | 537 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 199.00 | 144 425.00 | 623 773.00 | 768 199.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DG Autres réserves | 49 678.00 | 11 212.00 | | 49 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 581.00 | 38 465.00 | | 48 581.00 |
DL TOTAL (I) | 116 848.00 | 68 516.00 | | 116 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 000.00 | 180 000.00 | | 202 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 742.00 | 143 104.00 | | 122 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 473.00 | 44 826.00 | | 76 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 555.00 | 72 410.00 | | 105 555.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 3 344.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 924.00 | 463 689.00 | | 506 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 773.00 | 532 203.00 | | 623 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 010.00 | | 712 010.00 | 712 010.00 |
FG Production vendue services | 361 737.00 | | 361 737.00 | 361 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 747.00 | | 1 073 747.00 | 1 073 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 1 005.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 1 005.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | 38.00 | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | 38.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | 967.00 | | -2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 640.00 | 876 483.00 | | 1 083 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 059.00 | 838 018.00 | | 1 035 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 581.00 | 38 465.00 | | 48 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 492.00 | 12 873.00 | 51 493.00 | 119 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 000.00 | 26 467.00 | 168 916.00 | 202 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
VW T.V.A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 925.00 | 224 773.00 | 220 409.00 | 506 925.00 |