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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 425.00 | 21 316.00 | 8 108.00 | 29 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 192.00 | 28 567.00 | 16 624.00 | 45 192.00 |
BT Marchandises | 25 801.00 | 18 754.00 | 7 046.00 | 25 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 226.00 | 574.00 | 459 652.00 | 460 226.00 |
BZ Autres créances | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 852 986.00 | | 852 986.00 | 852 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 660.00 | | 280 660.00 | 280 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 851.00 | 19 328.00 | 1 631 523.00 | 1 650 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 043.00 | 47 896.00 | 1 648 147.00 | 1 696 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 223.00 | 296 993.00 | | 417 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 877.00 | 120 230.00 | | 201 877.00 |
DL TOTAL (I) | 773 100.00 | 571 223.00 | | 773 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 968.00 | 166 853.00 | | 426 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 242.00 | 119 328.00 | | 150 242.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 723.00 | 480 334.00 | | 296 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 699.00 | 767 281.00 | | 874 699.00 |
ED (V) | 348.00 | 1 401.00 | | 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 147.00 | 1 339 905.00 | | 1 648 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 699.00 | 767 281.00 | | 874 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 649.00 | | 5 543.00 | 39 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 017.00 | | 5 408.00 | 24 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | 136.00 | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 843.00 | 2 725.00 | | 25 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | 2 725.00 | | 18 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 109.00 | 18 754.00 | 43 108.00 | 43 109.00 |
6T Sur comptes clients | 574.00 | | | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 683.00 | 18 754.00 | 43 108.00 | 43 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 683.00 | 18 754.00 | 43 108.00 | 43 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 754.00 | 43 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 968.00 | 426 968.00 | | 426 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 723.00 | 296 723.00 | | 296 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UX Autres créances clients | 459 652.00 | 459 652.00 | | 459 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 660.00 | 280 660.00 | | 280 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 504.00 | 780 504.00 | | 780 504.00 |
VW T.V.A. | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 699.00 | 874 699.00 | | 874 699.00 |