| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 1 493.00 | 530.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 464.00 | 1 583.00 | 47 881.00 | 49 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CF Disponibilités | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 507.00 | 1 583.00 | 90 924.00 | 92 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 016.00 | 8 000.00 | | 30 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
DH Report à nouveau | -33 397.00 | -33 511.00 | | -33 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | 114.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 42 190.00 | 18 736.00 | | 42 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680.00 | 9 460.00 | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 19 442.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 159.00 | 11 103.00 | | 6 159.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 734.00 | 40 073.00 | | 48 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 924.00 | 58 809.00 | | 90 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 734.00 | 40 073.00 | | 48 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | 811.00 | | 3 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | 9 624.00 | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 12 573.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 19 182.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | -9 558.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 991.00 | 121 009.00 | | 12 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553.00 | 120 895.00 | | 11 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438.00 | 114.00 | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 804.00 | | 18 820.00 | 34 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 49 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 47 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 993.00 | | 18 323.00 | 32 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | 497.00 | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448.00 | 125.00 | 3 990.00 | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 125.00 | 3 990.00 | 5 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VI Groupe et associés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |