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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 775.00 | 84 681.00 | 2 094.00 | 86 775.00 |
040 Immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 131.00 | 87 689.00 | 5 442.00 | 93 131.00 |
060 Stock marchandises | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 229.00 | 632.00 | 22 597.00 | 23 229.00 |
072 Créances – Autres | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
084 Disponibilités | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 277.00 | 632.00 | 65 645.00 | 66 277.00 |
110 Total général Actif | 159 408.00 | 88 321.00 | 71 087.00 | 159 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 879.00 | | | 194 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 629.00 | | | 323 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
242 Autres charges externes. | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
252 Charges sociales | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 078.00 | | | 313 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 529.00 | | | 10 529.00 |