| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 14 226.00 | 5 226.00 | 9 000.00 | 14 226.00 |
AP Constructions | 83 497.00 | 81 193.00 | 2 304.00 | 83 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 244.00 | 61 180.00 | 8 064.00 | 69 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 406.00 | 435 517.00 | 141 888.00 | 577 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 169.00 | 586 074.00 | 183 095.00 | 769 169.00 |
BT Marchandises | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 507.00 | 950.00 | 182 558.00 | 183 507.00 |
BZ Autres créances | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
CF Disponibilités | 138 803.00 | | 138 803.00 | 138 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 455.00 | 950.00 | 489 505.00 | 490 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 624.00 | 587 024.00 | 672 600.00 | 1 259 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 941.00 | 135 062.00 | | 218 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 637.00 | 83 879.00 | | 74 637.00 |
DL TOTAL (I) | 301 962.00 | 227 326.00 | | 301 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 856.00 | 54 601.00 | | 40 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 779.00 | 74 320.00 | | 70 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 186.00 | 152 003.00 | | 159 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 054.00 | 66 682.00 | | 73 054.00 |
EA Autres dettes | 24 962.00 | 3 485.00 | | 24 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 638.00 | 351 091.00 | | 370 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 600.00 | 578 416.00 | | 672 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 946.00 | 321 699.00 | | 360 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 884.00 | | 104 468.00 | 692 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 182.00 | 769 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 182.00 | 744 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 087.00 | | 104 468.00 | 668 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 563.00 | 33 693.00 | 28 182.00 | 580 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 605.00 | 33 693.00 | 28 182.00 | 577 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 186.00 | 159 186.00 | | 159 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 182 368.00 | 182 368.00 | | 182 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 373.00 | 19 681.00 | 9 692.00 | 29 373.00 |
VI Groupe et associés | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 162.00 | 284 162.00 | | 284 162.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 838.00 | 359 146.00 | 9 692.00 | 368 838.00 |