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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 645.00 | 27 766.00 | 879.00 | 28 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 316.00 | 141 429.00 | 65 887.00 | 207 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 299.00 | 290 732.00 | 144 567.00 | 435 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 876.00 | 685 876.00 | | 685 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 052.00 | 1 176 802.00 | 220 249.00 | 1 397 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 822.00 | | 150 822.00 | 150 822.00 |
BT Marchandises | 192 926.00 | 22 497.00 | 170 428.00 | 192 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 158.00 | 74 311.00 | 522 847.00 | 597 158.00 |
BZ Autres créances | 125 686.00 | | 125 686.00 | 125 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 027.00 | | 459 027.00 | 459 027.00 |
CF Disponibilités | 2 159 903.00 | | 2 159 903.00 | 2 159 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 486.00 | 96 809.00 | 3 599 678.00 | 3 696 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 538.00 | 1 273 611.00 | 3 819 927.00 | 5 093 538.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 609 071.00 | 2 220 932.00 | | 1 609 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 613.00 | 888 140.00 | | 840 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 984.00 | 3 145 371.00 | | 2 485 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 026.00 | 2 972.00 | | 891 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 895.00 | 779 345.00 | | 286 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 126.00 | 184 714.00 | | 138 126.00 |
EA Autres dettes | 17 896.00 | 51 827.00 | | 17 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 943.00 | 1 019 077.00 | | 1 333 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 927.00 | 4 164 448.00 | | 3 819 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 943.00 | 1 019 077.00 | | 1 333 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 835.00 | | 142 039.00 | 1 303 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 725 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 822.00 | 1 397 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 642 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 794.00 | | 2 851.00 | 25 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 289.00 | | 130 826.00 | 560 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 752.00 | | 8 362.00 | 717 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 455.00 | 40 472.00 | | 419 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 794.00 | 1 972.00 | | 25 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 661.00 | 38 500.00 | | 393 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 619.00 | | 30 308.00 | 104 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 495.00 | 22 497.00 | 30 308.00 | 821 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 495.00 | 22 497.00 | 30 308.00 | 821 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 497.00 | 30 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 895.00 | 286 895.00 | | 286 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 876.00 | | 685 876.00 | 685 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 520 174.00 | 520 174.00 | | 520 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
VB T. V. A. | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
VI Groupe et associés | 891 026.00 | 891 026.00 | | 891 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 276.00 | 727 485.00 | 694 792.00 | 1 422 276.00 |
VW T.V.A. | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 943.00 | 1 333 943.00 | | 1 333 943.00 |