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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 103.00 | 51 211.00 | 10 892.00 | 62 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 777.00 | 30 747.00 | 22 030.00 | 52 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 760.00 | 83 686.00 | 33 074.00 | 116 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BN En cours de production de biens | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
CF Disponibilités | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 604.00 | | 363 604.00 | 363 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 853.00 | 83 686.00 | 398 167.00 | 481 853.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 642.00 | 224 047.00 | | 255 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 059.00 | 31 595.00 | | 43 059.00 |
DL TOTAL (I) | 304 128.00 | 261 069.00 | | 304 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 880.00 | 7 700.00 | | 21 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 307.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 542.00 | 5 000.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | 36 410.00 | | 39 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 224.00 | 29 254.00 | | 28 224.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 136.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 039.00 | 78 807.00 | | 94 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 167.00 | 339 877.00 | | 398 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 512.00 | 6 444.00 | 270.00 | 77 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 784.00 | 6 444.00 | 270.00 | 75 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 880.00 | 10 170.00 | 11 710.00 | 21 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 039.00 | 52 887.00 | 152.00 | 53 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 496.00 | 79 786.00 | 11 710.00 | 91 496.00 |