| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 442.00 | | 280 442.00 | 280 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 11 336.00 | 4 664.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 131.00 | 47 441.00 | 19 690.00 | 67 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 998.00 | 58 778.00 | 305 221.00 | 363 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 933.00 | 24 466.00 | 137 467.00 | 161 933.00 |
BZ Autres créances | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
CF Disponibilités | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 813.00 | 24 466.00 | 306 347.00 | 330 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 811.00 | 83 244.00 | 611 567.00 | 694 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 960.00 | | | 207 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 496.00 | | | -19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 554.00 | | | 255 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 303.00 | | | 414 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 567.00 | | | 611 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 303.00 | | | 414 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 433.00 | | 714 433.00 | 714 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 433.00 | | 714 433.00 | 714 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 999.00 | | | 762 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 494.00 | | | 782 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 496.00 | | | -19 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 998.00 | | | 363 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 442.00 | | | 296 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 595.00 | 7 183.00 | 58 778.00 | 51 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 1 067.00 | 11 336.00 | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 325.00 | 6 116.00 | 47 441.00 | 41 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 554.00 | 255 554.00 | | 255 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VB T. V. A. | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VC Groupe et associés | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 226.00 | 264 801.00 | 425.00 | 265 226.00 |
VW T.V.A. | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 303.00 | 414 303.00 | | 414 303.00 |