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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 317.00 | 153 196.00 | 66 121.00 | 219 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 2 331.00 | 1 704.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 352.00 | 155 527.00 | 67 825.00 | 223 352.00 |
BT Marchandises | 906 816.00 | | 906 816.00 | 906 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 845.00 | | 986 845.00 | 986 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 196.00 | 155 527.00 | 1 054 669.00 | 1 210 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 178.00 | | | 306 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
DL TOTAL (I) | 374 321.00 | | | 374 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 563.00 | | | 653 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 348.00 | | | 680 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 669.00 | | | 1 054 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 348.00 | | | 680 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 453.00 | | 2 108.00 | 225 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 453.00 | | 2 108.00 | 225 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 084.00 | 10 878.00 | 4 210.00 | 135 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 084.00 | 10 878.00 | 4 210.00 | 135 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 607 372.00 | 607 372.00 | | 607 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 348.00 | 680 348.00 | | 680 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YT Sous‐traitance | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 801.00 | | | 61 801.00 |