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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 467.00 | 2 533.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 093.00 | 107 327.00 | 40 767.00 | 148 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 306.00 | 84 441.00 | 94 866.00 | 179 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 823.00 | 193 234.00 | 161 589.00 | 354 823.00 |
BT Marchandises | 1 272 816.00 | 33 310.00 | 1 239 505.00 | 1 272 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 676.00 | 12 876.00 | 2 522 800.00 | 2 535 676.00 |
BZ Autres créances | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
CF Disponibilités | 716 182.00 | | 716 182.00 | 716 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 992.00 | 46 186.00 | 4 602 806.00 | 4 648 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 815.00 | 239 420.00 | 4 764 395.00 | 5 003 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 833.00 | 1 929 836.00 | | 1 494 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 627.00 | 420 997.00 | | 359 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 460.00 | 3 100 833.00 | | 2 604 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 933.00 | 74 724.00 | | 55 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 933.00 | 74 724.00 | | 55 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 772.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | 7 905.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 948.00 | 1 282 104.00 | | 1 508 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 873.00 | 444 591.00 | | 562 873.00 |
EA Autres dettes | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 002.00 | 1 735 371.00 | | 2 104 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 395.00 | 4 910 929.00 | | 4 764 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 002.00 | 1 735 371.00 | | 2 104 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 772.00 | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 836 745.00 | 225 102.00 | 9 061 847.00 | 8 836 745.00 |
FG Production vendue services | 56 910.00 | -19.00 | 56 892.00 | 56 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 655.00 | 225 084.00 | 9 118 739.00 | 8 893 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 463 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 834 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 048 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 500.00 | 40 284.00 | | 79 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 108.00 | 92 650.00 | | 54 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 463 443.00 | 8 211 869.00 | | 9 463 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 103 817.00 | 7 790 872.00 | | 9 103 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 627.00 | 420 997.00 | | 359 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 008.00 | | 12 256.00 | 353 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 441.00 | 354 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 810.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 631.00 | 327 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 368.00 | | 11 663.00 | 321 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | | 593.00 | 22 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 243.00 | 26 431.00 | 10 441.00 | 177 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 1 333.00 | 4 810.00 | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 300.00 | 25 098.00 | 5 631.00 | 172 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 724.00 | | 18 791.00 | 74 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 418.00 | 121 853.00 | 220 961.00 | 132 418.00 |
6T Sur comptes clients | 37 568.00 | | 24 692.00 | 37 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 986.00 | 121 853.00 | 245 653.00 | 169 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 710.00 | 121 853.00 | 264 444.00 | 244 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 853.00 | 264 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 948.00 | 1 508 948.00 | | 1 508 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 888.00 | 211 888.00 | | 211 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 264.00 | 2 520 264.00 | | 2 520 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 418.00 | 2 659 995.00 | 23 423.00 | 2 683 418.00 |
VW T.V.A. | 227 601.00 | 227 601.00 | | 227 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 273.00 | 2 103 273.00 | | 2 103 273.00 |