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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 672.00 | 4 258.00 | 133 414.00 | 137 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695.00 | 3 890.00 | 5 805.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 399.00 | 415 159.00 | 283 239.00 | 698 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 192.00 | 423 308.00 | 439 884.00 | 863 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 348.00 | 5 325.00 | 11 022.00 | 16 348.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 391.00 | 5 325.00 | 234 065.00 | 239 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 582.00 | 428 633.00 | 673 949.00 | 1 102 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 490.00 | 254 114.00 | | 258 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 982.00 | 64 376.00 | | 115 982.00 |
DL TOTAL (I) | 484 472.00 | 428 490.00 | | 484 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 842.00 | 60 887.00 | | 38 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | 33 822.00 | | 49 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 802.00 | 104 624.00 | | 100 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 477.00 | 199 333.00 | | 189 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 949.00 | 627 824.00 | | 673 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 477.00 | 199 333.00 | | 189 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 913.00 | | 1 054 913.00 | 1 054 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 913.00 | | 1 054 913.00 | 1 054 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 566.00 | 23 342.00 | | 29 566.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 004.00 | 2 940.00 | | 4 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 30 674.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 30 674.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 617.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2 617.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 28 058.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 162.00 | 17 489.00 | | 35 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 027.00 | 872 775.00 | | 1 087 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 045.00 | 808 399.00 | | 971 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 982.00 | 64 376.00 | | 115 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 605.00 | | 200 673.00 | 705 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 086.00 | 863 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 086.00 | 708 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 522.00 | | 150.00 | 137 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 970.00 | | 200 209.00 | 550 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 113.00 | | 314.00 | 17 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 566.00 | 73 828.00 | 43 086.00 | 392 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 1 618.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 926.00 | 72 209.00 | 43 086.00 | 389 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 477.00 | 189 477.00 | | 189 477.00 |