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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 2 039.00 | 1 579.00 | 3 618.00 |
AN Terrains | 130 383.00 | | 130 383.00 | 130 383.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 710.00 | 406.00 | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 828.00 | 611 516.00 | 238 313.00 | 849 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 016.00 | 66 311.00 | 25 705.00 | 92 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 962.00 | 680 577.00 | 396 385.00 | 1 076 962.00 |
BN En cours de production de biens | 335 114.00 | | 335 114.00 | 335 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 833.00 | | 297 833.00 | 297 833.00 |
BZ Autres créances | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 425.00 | | 340 425.00 | 340 425.00 |
CF Disponibilités | 269 628.00 | | 269 628.00 | 269 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 443.00 | | 1 269 443.00 | 1 269 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 404.00 | 680 577.00 | 1 665 828.00 | 2 346 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 391 855.00 | 580 001.00 | | 391 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 541.00 | 111 853.00 | | 291 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 379.00 | 10 474.00 | | 9 379.00 |
DK Provisions réglementées | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 923 755.00 | 922 328.00 | | 923 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 521.00 | 260 925.00 | | 350 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 108.00 | 126 330.00 | | 205 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 642.00 | 113 645.00 | | 182 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 305.00 | | |
EA Autres dettes | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 073.00 | 505 205.00 | | 742 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 828.00 | 1 427 533.00 | | 1 665 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 002.00 | | 181 811.00 | 952 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 852.00 | 1 076 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 852.00 | 1 073 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 384.00 | | 181 811.00 | 948 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 877.00 | 58 551.00 | 56 852.00 | 678 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 799.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 637.00 | 57 752.00 | 56 852.00 | 677 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 908.00 | 188 908.00 | | 188 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 297 833.00 | 297 833.00 | | 297 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 521.00 | 80 949.00 | 172 779.00 | 350 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 276.00 | 324 276.00 | | 324 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 073.00 | 472 501.00 | 172 779.00 | 742 073.00 |