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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 168 979.00 | | 168 979.00 | 168 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 490.00 | 164 352.00 | 36 138.00 | 200 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 485.00 | 384 455.00 | 96 030.00 | 480 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BF Prêts | 380 118.00 | | 380 118.00 | 380 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 989.00 | 551 606.00 | 694 382.00 | 1 245 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BZ Autres créances | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CF Disponibilités | 160 085.00 | | 160 085.00 | 160 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 127.00 | | 296 127.00 | 296 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 115.00 | 551 606.00 | 990 509.00 | 1 542 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
DH Report à nouveau | -646 079.00 | -455 154.00 | | -646 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 792.00 | -190 925.00 | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | -577 455.00 | -593 247.00 | | -577 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 258.00 | 158 469.00 | | 65 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 699.00 | 328 383.00 | | 140 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 847.00 | 982 986.00 | | 419 847.00 |
EA Autres dettes | 942 159.00 | 9 968.00 | | 942 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 964.00 | 1 619 424.00 | | 1 567 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 509.00 | 1 026 177.00 | | 990 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 029.00 | | 13 960.00 | 1 232 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 779.00 | | | 171 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 014.00 | | 13 960.00 | 667 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 236.00 | | | 393 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 287.00 | 46 319.00 | | 505 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 487.00 | 46 319.00 | | 502 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 719.00 | 99 719.00 | | 99 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 371.00 | 171 371.00 | | 171 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 159.00 | 942 159.00 | | 942 159.00 |
UP Prêts | 380 118.00 | | 380 118.00 | 380 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 829.00 | | | 232 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 348.00 | 134 348.00 | | 134 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 273.00 | 117 788.00 | 390 486.00 | 508 273.00 |
VW T.V.A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 964.00 | 1 567 964.00 | | 1 567 964.00 |