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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 362.00 | 40 710.00 | 1 652.00 | 42 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 843.00 | 100 827.00 | 35 017.00 | 135 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 144 208.00 | | 1 144 208.00 | 1 144 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 792 773.00 | 141 537.00 | 8 651 236.00 | 8 792 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
BZ Autres créances | 114 826.00 | | 114 826.00 | 114 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 059 843.00 | | 1 059 843.00 | 1 059 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 141.00 | | 1 608 141.00 | 1 608 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 914.00 | 141 537.00 | 10 259 377.00 | 10 400 914.00 |
CU Autres participations | 7 464 394.00 | | 7 464 394.00 | 7 464 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981 033.00 | 1 981 033.00 | | 1 981 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
DG Autres réserves | 4 417 157.00 | 4 450 422.00 | | 4 417 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 146.00 | -33 265.00 | | 59 146.00 |
DK Provisions réglementées | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
DL TOTAL (I) | 6 596 434.00 | 6 500 358.00 | | 6 596 434.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 482.00 | | | 902 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 211.00 | 2 539 625.00 | | 2 565 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 575.00 | 37 012.00 | | 42 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 327.00 | 55 703.00 | | 131 327.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 4 428.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 943.00 | 2 636 769.00 | | 3 642 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 377.00 | 9 157 127.00 | | 10 259 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 655.00 | 546 769.00 | | 2 848 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 795.00 | | 669 795.00 | 669 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 795.00 | | 669 795.00 | 669 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 202.00 | 9 170.00 | | 14 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | 1 688.00 | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852.00 | 1 688.00 | | 3 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | 259.00 | | 1 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 257.00 | 259.00 | | 38 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 405.00 | 1 429.00 | | -34 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 505.00 | 585 300.00 | | 691 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 359.00 | 618 565.00 | | 632 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 146.00 | -33 265.00 | | 59 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 524 442.00 | | 1 347 220.00 | 7 524 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 602.00 | 8 614 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 888.00 | 8 792 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 286.00 | 135 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 141.00 | | 222.00 | 42 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 076.00 | | 1 053.00 | 143 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339 225.00 | | 1 345 945.00 | 7 339 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 498.00 | 9 102.00 | 7 063.00 | 139 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 035.00 | 676.00 | | 40 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 463.00 | 8 427.00 | 7 063.00 | 99 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 930.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 36 930.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 144 208.00 | | 1 144 208.00 | 1 144 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 129 121.00 | 129 121.00 | | 129 121.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 093.00 | 107 805.00 | 441 825.00 | 902 093.00 |
VI Groupe et associés | 475 211.00 | 475 211.00 | | 475 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 471.00 | 248 298.00 | 1 150 173.00 | 1 398 471.00 |
VW T.V.A. | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 943.00 | 2 848 655.00 | 441 825.00 | 3 642 943.00 |