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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AH Fonds commercial | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 159.00 | 63 516.00 | 103 642.00 | 167 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 550.00 | 68 124.00 | 212 426.00 | 280 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 686.00 | 4 404.00 | 18 282.00 | 22 686.00 |
BZ Autres créances | 93 501.00 | 2 578.00 | 90 923.00 | 93 501.00 |
CF Disponibilités | 612 199.00 | | 612 199.00 | 612 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 934.00 | 6 982.00 | 724 951.00 | 731 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 485.00 | 75 107.00 | 937 377.00 | 1 012 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 114.00 | | | -64 114.00 |
DL TOTAL (I) | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 816 085.00 | | | 816 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 769.00 | | | 913 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 377.00 | | | 937 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 769.00 | | | 913 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 709.00 | 100 652.00 | 308 362.00 | 207 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 709.00 | 100 652.00 | 308 362.00 | 207 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 13 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | | | -5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 854.00 | | | 339 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 969.00 | | | 403 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 114.00 | | | -64 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 551.00 | | | 280 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 159.00 | | | 167 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 090.00 | 19 034.00 | | 49 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 483.00 | 19 034.00 | | 44 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 816 085.00 | 816 085.00 | | 816 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 769.00 | 913 769.00 | | 913 769.00 |